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来宾市卫生计生监督所2017年部门决算

2018-11-09 16:45     来源:来宾市卫生计生监督所     作者:来宾市卫生计生监督所
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第一部分:来宾市卫生计生监督所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:来宾市卫生计生监督所2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:来宾市卫生计生监督所2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:来宾市卫生计生监督所概况

一、主要职能

(一)负责实施辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查;

(二)对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查;

(三)对医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;

(四)对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为;

(五)依法打击“两非”行为,组织实施打击非法行医、非法采供血;

(六)配合相关部门实施医疗机构医疗广告的监督检查;

(七)对乡镇(街道)卫生计生综合监督执法进行指导和督查,对监督协管员进行培训、业务指导;

(八)负责本行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;受理对违法行为的投诉、举报;

(九)开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;

(十)完成卫生计生行政部门交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

来宾市卫生计生监督所

第二部分:来宾市卫生计生监督所 2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

表一:收入支出决算总表

公开01表

部门:来宾市卫生计生监督所

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

538.46

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

1.07

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

51.24

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

460.44

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

27.83

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

539.53

本年支出合计

50

539.51

用事业基金弥补收支差额

24

3.24

结余分配

51

3.26

年初结转和结余

25

 

年末结转和结余

52

 

 

26

 

 

53

 

总计

27

542.77

总计

54

542.77

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表二:收入决算表

 公开02表

部门:来宾市卫生计生监督所

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

539.53

538.46

 

 

 

 

1.07

208

社会保障和就业支出

51.23

51.23

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

51.23

51.23

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

51.23

51.23

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

460.47

459.39

 

 

 

 

1.07

21004

公共卫生

421.27

420.20

 

 

 

 

1.07

2100402

  卫生监督机构

390.15

389.08

 

 

 

 

1.07

2100409

  重大公共卫生专项

13.40

13.40

 

 

 

 

 

2100499

  其他公共卫生支出

17.72

17.72

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

39.20

39.20

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

39.20

39.20

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

27.83

27.83

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

27.83

27.83

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

27.83

27.83

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:来宾市卫生计生监督所

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

539.51

508.39

31.12

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

51.23

51.23

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

51.23

51.23

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

51.23

51.23

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

460.44

429.32

31.12

 

 

 

 

21004

公共卫生

418.01

386.89

31.12

 

 

 

 

2100402

  卫生监督机构

386.89

386.89

 

 

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

13.40

 

13.40

 

 

 

 

2100499

  其他公共卫生支出

17.72

 

17.72

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

42.43

42.43

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

42.43

42.43

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

27.83

27.83

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

27.83

27.83

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

27.83

27.83

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:来宾市卫生计生监督所

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

 

 

 

 

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

538.46

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

51.24

51.24

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

459.39

459.39

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

27.83

27.83

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

538.46

本年支出合计

77

438.46

538.46

 

 

25

 

年末结转和结余额

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

 

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

 

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

 

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

538.46

总计

83

538.46

538.46

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:来宾市卫生计生监督所

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

538.46

507.34

31.12

 

208

社会保障和就业支出

51.23

51.23

 

 

20805

行政事业单位离退休

51.23

51.23

 

 

2080502

  事业单位离退休

51.23

51.23

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

459.39

428.27

31.12

 

21004

公共卫生

416.96

385.84

31.12

 

2100402

  卫生监督机构

385.84

385.84

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

13.40

0.00

13.40

 

2100499

  其他公共卫生支出

17.72

0.00

17.72

 

21011

行政事业单位医疗★

42.43

42.43

 

 

2101101

  行政单位医疗★

42.43

42.43

 

 

221

住房保障支出

27.83

27.83

 

 

22102

住房改革支出

27.83

27.83

 

 

2210201

  住房公积金

27.83

27.83

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:来宾市卫生计生监督所

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

367.01

302

商品和服务支出

59.39

310

其他资本性支出

1.87

30101

  基本工资

122.18

30201

  办公费

4.27

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

98.84

30202

  印刷费

0.45

31002

  办公设备购置

1.87

30103

  奖金

89.56

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

42.43

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

14.00

30205

  水费

0.08

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

1.73

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

4.50

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

2.22

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

79.07

30211

  差旅费

4.25

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

45.43

30213

  维修(护)费

1.00

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

5.07

30215

  会议费

2.15

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

0.74

30216

  培训费

0.96

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.22

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

27.83

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

4.43

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2.03

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

30.05

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.05

 

 

 

人员经费合计

446.08

公用经费合计

61.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:来宾市卫生计生监督所

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.7

 

3

 

3

1.7

2.25

 

2.03

 

2.03

0.22

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算      单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:来宾市卫生计生监督所没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

 

第三部分:来宾市卫生计生监督所2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入542.77万元,其中本年收入542.77  万元, 较2016年度决算数减少63.36万元,下降10.45%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入538.46万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少61.92万元,下降10.31%,主要原因是2017年4月始由社保局发放退休人员工资。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0 %.

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

4.其他收入1.07万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:处理多年前形成的往来帐目。较2016年度决算数增加0.9  万元,增长84.11%,主要原因是处理多年前形成的往来帐目。

5.用事业基金弥补收支差额 3.24万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数减少2.34万元,下降41.94  %,主要原因是压缩支出。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0%。

(二)本部门2017年度总支出542.77万元,其中本年支出542.77万元, 较2016年度决算数减少63.36 万元,下降10.45%。支出具体情况如下:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)460.44万元:主要用于重大公共卫生、其他公共卫生、日常公共卫生监督执法业务方面、人员工资医疗保险等的支出。较2016年度决算数增加5.87万元,增长1.27%,主要原因是增加了人员经费。

2.社会保障和就业(类)51.24 万元:主要用于本所按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少74.19万元,下降59.15  %,主要原因是退休人员工资从2017年4月起由社保局发放。

3.住房保障支出(类)27.83 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加1.7 万元,增长6.11%,主要原因是增加了人员经费。

4.结余分配 3.26 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加3.26万元,增长100%,主要原因压缩了支出

5.年末结转和结余 0   万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0 %。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

来宾市卫生计生监督所2017 年度一般公共预算支出538.46万元,较2016年度决算数增加减少61.92 万元,下降10.31 %。其中:基本支出507.34 万元,项目支出31.12万元。

来宾市卫生计生监督所2017 年度一般公共预算支出年初预算为 534.32万元,支出决算为538.46万元,完成年初预算的100.78%。

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)459.39 万元:主要用于重大公共卫生、其他公共卫生、日常公共卫生监督执法业务方面、人员工资医疗保险等的支出。年初预算为379.84 万元,支出决算为459.39 万元,完成年初预算的120.94%。主要是增加了人员经费

(二)社会保障和就业(类)51.24 万元:主要用于本所按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。年初预算为126.65万元,支出决算为51.24 万元,完成年初预算的40.56%。主要是2017年4月始由社保局发放退休人员工资。

(三)住房保障支出(类) 27.83 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。年初预算为27.83 万元,支出决算为27.83 万元,完成年初预算的100 %。

(四)结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

(五)年末结转和结余  0 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出507.34万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出367.01万元,完成年初预算的129.43%。主要是增加了人员经费。

(二)商品和服务支出61.26  万元,完成年初预算的93.85 %。主要是厉行节约,压缩支出。

(三)对个人和家庭的补助支出79.07万元, 完成年初预算的51.18%。主要是从2017年4月始由社保局发放退休人员工资。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

来宾市卫生计生监督所2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

来宾市卫生计生监督所2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.03 万元;公务接待费支出决算0.22万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0   (厅、局、办)机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 2.03 万元。其中:

公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出2.03 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,来宾市卫生计生监督所开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 2.03 万元,平均每辆2.03万元。

(三)公务接待费支出0.22万元,国内公务接待批次5 次,人次32 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出61.26万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少2.12万元,降低3.34 %。主要原因是:厉行节约,压缩开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额2.11万元,其中:政府采购货物支出2.11 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额2.11万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车  辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备0   台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0 个,二级项目1个,共涉及资金10万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“卫生监督员协管员培训”一 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出10 万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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