来宾市妇幼保健院2017年度部门决算

第三部分：来宾市妇幼保健院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）2017年度总收入7,862.05万元，其中本年收入  7,435.72万元, 较2016年度决算数减少713.37万元，下降8.32%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1,235.44万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少435.52万元，下降26.06%，主要原因是基建项目接近完工，项目拨款减少；退休人员移交社保发工资。

2.事业收入6,200.28万元，为我院开展医疗、保健业务活动取得的收入。较2016年度决算数减少117.57万元，下降1.86 %，主要原因是医疗改革取消药品加成等。

3.用事业基金弥补收支差额0万元。

4.上年结转426.33万元。

（二）本部门2017年度总支出7,862.05万元，其中本年支出7,286.61万元, 较2016年度决算数减少713.37万元，下降8.32%。支出具体情况如下：

1.基本支出6,576.16万元，主要用于人员经费支出及商品和服务支出。较2016年度决算数增加47.06万元，增长0.72%。

2．项目支出710.45万元，主要用于基本建设支出及公共卫生项目支出。较2016年度决算数减少392.57万元，下降35.59%，主要原因是基建项目接近完工，支付减少。

3.结余分配222.55万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。较2016年度决算数减少194.40万元，下降56.95%，主要原因是医疗保健收入减少，人员经费负担重，药品、耗材成本高。

4.年末结转和结余352.89万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的项目资金。较2016年度决算数减少73.44万元，下降17.23%。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

来宾市妇幼保健院2017年度一般公共预算支出7,286.61万元，较2016年度决算数减少334.53万元，下降4.38%。其中：基本支出基本支出6,576.16万元，项目支出710.45万元.医疗卫生与计划生育支出7,063.13万元，住房保障支出223.49万元。

来宾市妇幼保健院2017 年度一般公共预算支出年初预算为8,671.28万元，支出决算为7,286.61万元，完成年初预算的84.03%。

（一）医疗卫生与计划生育支出年初预算为8,423.68万元，支出决算为7,063.13万元，完成年初预算的83.85%。预决算差异主要因为2017年没有搬迁到新院，预算支出的各项费用没有使用到。

（二）住房保障支出年初预算为247.61万元，支出决算为223.49万元，完成年初预算的90.26%。预决算差异主要因为预算因搬迁新院而增加人员公积金支出没有使用到。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出602.43万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出450.13万元，完成年初预算的106.91%。主要因为2017年公招录入8名职工。

（二）商品和服务支出16.52万元，完成年初预算的100.00%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

来宾市妇幼保健院无政府性基金。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.00万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出与年初预算数无增减变动。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出6.00万元。其中：

公务用车运行维护支出6.00万元。主要用于业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2017年开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

六、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，我院共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、特种专业技术用车4辆，主要是用于出诊，接诊，督导等；100万元以上专用设备7台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。