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来宾市金融办2018年部门决算公开

2019-10-20 16:42     来源:来宾市金融办     作者:来宾市金融办
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第一部分:来宾市金融办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:来宾市金融办2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:来宾市金融办2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:来宾市金融办概况

一、主要职能

(一)贯彻国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规,并结合我市实际,提出工作意见并组织实施;研究分析全市经济与金融的运行情况,引导协调金融机构围绕全市经济建设和社会发展全局做好金融服务工作。

(二)负责组织实施人民政府对地方金融机构的管理。

(三)负责联系来宾市金融监管机构,协调解决监管中的难点问题,为金融监管机构履行职责创建良好的条件和环境。

(四)负责联系金融机构,促进来宾市与金融机构的战略合作,促进地方政府、部门和企业与金融机构的沟通、交流与合作。

(五)研究金融服务体系,金融创新体系建设等方面的情况和问题,提出工作意见和建议并组织实施。

(六)综合负责企业上市的规划、协调、指导和培育工作,协同有关部门整合上市公司资源,增强上市企业再融资的能力。

(七)承担来宾市金融工作领导小组的日常工作,办理涉及金融领域的文电及督查、督办工作。

(八)打击和处置辖区内非法集资和非法证券案件。

(九)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018年度来宾市金融办的决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个。

 

第二部分:来宾市金融办2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

95.96

一、一般公共服务支出

92.81

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

3.15

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

95.96

本年支出合计

95.96

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

0

 上年结转

 0

年末结转与结余

0

 

 

 

 

收入总计

95.96

支出总计

95.96

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

95.96

95.96

 0

 0

0 

 0

 0

 201

一般公共服务支出

92.81

92.81

 0

 0

0 

 0

 0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

92.81

92.81

 0

 0

0 

 0

 0

2010301

  行政运行

15.43

15.43

 0

 0

0 

 0

 0

2010302

  一般行政管理事务

77.38

77.38

 0

 0

0 

 0

 0

221

住房保障支出

3.15

3.15

 0

 0

0 

 0

 0

22102

住房改革支出

3.15

3.15

 0

 0

0 

 0

 0

2210201

  住房公积金

3.15

3.15

 0

 0

0 

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

95.96

62.12

33.84

0

0

0

201

一般公共服务支出

92.81

58.97

33.84

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

92.81

58.97

33.84

0

0

0

2010301

  行政运行

15.43

15.43

0.00

0

0

0

2010302

  一般行政管理事务

77.38

43.54

33.84

0

0

0

221

住房保障支出

3.15

3.15

0

0

0

0

22102

住房改革支出

3.15

3.15

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

3.15

3.15

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

95.96

一、一般公共服务支出

27

92.81

92.81

 0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

28

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

29

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

30

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

31

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

32

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

0.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

36

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

38

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

42

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

0

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

3.15

3.15

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

95.96 

本年支出合计

48

95.96

年初财政拨款结转和结余

23

0 

年末财政拨款结转和结余

49

0

一般公共预算财政拨款

24

0 

 

50

 

政府性基金预算财政拨款

25

 

 

51

 

合计

26

95.96 

合计

52

95.96

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

95.96

           62.12

33.84

201

一般公共服务支出

92.81

58.97

33.84

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

92.81

58.97

33.84

2010301

  行政运行

15.43

15.43

0.00

2010302

  一般行政管理事务

77.38

43.54

3.84

221

住房保障支出

3.15

3.15

0.00

22102

住房改革支出

3.15

3.15

0.00

2210201

  住房公积金

3.15

3.15

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

54.17

302

商品和服务支出

7.90

30101

  基本工资

13.98

30201

办公费

1.06

30102

  津贴补贴

11.09

30207

邮电费

0.46

30103

  奖金

14.30

30211

差旅费

1.28

30106

  伙食补助费

1.17

30216

培训费

0.52

30107

  绩效工资

0.00

30217

公务接待费

0.14

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.97

30228

工会经费

0.50

30109

  职业年金缴费

0.00

30239

其他交通费用

3.95

30110

  职工基本医疗保险缴费

1.76

310

资本性支出

0.06

30111

  公务员医疗补助缴费

1.60

 

 

 

30112

  其他社会保障缴费

0.15

 

 

 

30113

  住房公积金

3.15

 

 

 

30114

  医疗费

0.00

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

0.00

 

 

 

30301

  离休费

0.00

 

 

 

30302

  退休费

0.00

 

 

 

30303

  退职(役)费

0.00

 

 

 

30304

  抚恤金

0.00

 

 

 

30305

  生活补助

0.00

 

 

 

30306

  救济费

0.00

 

 

 

30307

  医疗费补助

0.00

 

 

 

30308

  助学金

0.00

 

 

 

30309

  奖励金

0.00

 

 

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

54.17

公用经费合计

  7.96

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.14

0

0

0

0

0.14

0.14

0

0

0

0 

0.14

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

来宾市金融办没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。

 

第三部分:来宾市金融办2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入95.96万元,较2017年度决算数增加11.80万元,增长14.02%。主要原因是办公经费增加。

(二)本部门2018年度总支出95.96万元,较2017年度决算数增加11.80万元,增长14.02%。主要原因是办公经费增加。

支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)92.81万元:主要用于保障本办正常运转的日常支出和保障市金融办完成特定的金融工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2.住房保障支出(类)3.15万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

来宾市金融办2018 年度一般公共预算支出92.81万元,较2017年度决算数增加11.65万元,增长14.35 %。其中:基本支出62.12万元,主要是用于保障本办正常运转的日常支出。包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出、津补贴等方面的支出;按照国家统一规定,为本办职工计缴的医疗保险和住房公积金以及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、会议费等日常公用经费支出。项目支出33.84万元,主要是为保障市金融办完成特定的金融工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如推动小贷、担保公司发展、农村金融改革、企业上市、防范和打击非法集资以及政银企项目融资等方面的项目支出。

来宾市金融办2018年度一般公共预算支出年初预算为  86.64万元,支出决算为95.96万元,完成年初预算的110.8%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为82.46万元,支出决算为92.81万元,完成年初预算的112.55%。

(二)住房保障支出(类)年初预算为4.2万元,支出决算为3.15万元,完成年初预算的75%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出62.12万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出54.17万元,完成年初预算的121.73%。其中:基本工资13.98万元;津贴补贴11.09万元;奖金14.30万元;伙食补助费1.17万元;机关事业单位基本养老保险缴费6.97万元;职工基本医疗保险缴费1.76;公务员医疗补助缴费1.6; 其他社会保障缴费0.15; 住房公积金3.15。

(二)商品和服务支出7.9万元,完成年初预算的1.04%。其中:办公费1.06万元,差旅费1.28万元, 邮电费0.46万元,培训费0.52万元,公务接待费0.14万元,工会经费0.5万元,其他交通费用3.95万元。

(三)对个人和家庭的补助3.15万元,完成年初预算的75%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

来宾市金融办没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.14万元。比2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算3.16万元减少3.02万元,比2017年“三公”经费决算的0.27万元减少48.14%,其中,因公出国费0元,与去年持平。公务接待费为0.14万元,比去年同期减少0.13万元,国内公务接待批次3次,人次25次;公务用车费用为0万元,与去年持平,主要原因是来宾市公务用车改革,市金融办不编公车预算,公车费用预算大幅降低。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出7.96万元,比上年增长0.26万元,增长3.38%。主要原因是办公经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)预算绩效管理工作开展情况。

本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款9万元,占年初预算的10.39%。绩效评价结果显示,项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: