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来宾市中心血站2018年部门决算

2019-10-24 10:12     来源:来宾市中心血站     作者:来宾市中心血站
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来宾市中心血站

 

2018年部门决算

 

 

 

 

 

                        目    录

 

                  第一部分:来宾市中心血站概况

                  一、主要职能

                  二、部门决算单位构成    

                  第二部分:来宾市中心血站2018年部门决算报表

                  表一:收入支出决算总表

                  表二:收入决算表

                  表三:支出决算表

                  表四:财政拨款收入支出决算总表

                  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                  第三部分:来宾市中心血站2018年度部门决算情况说明

                  一、2018 年度收入支出决算总体情况。

                  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

                  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

                  四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

                  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

                  六、其他重要事项情况说明。

                  第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:来宾市中心血站概况

一、主要职能

来宾市中心血站于2005年6月正式投入运行,是公益性公共卫生事业单位,隶属于来宾市卫生健康委员会,实行财政差额补贴管理,主要任务是在规定的区域内进行无偿献血者的招募,血液的采集与制备、临床用血供应等工作。

二、部门决算单位构成

来宾市中心血站

第二部分:来宾市中心血站 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:来宾市中心血站

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

63.88

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

4.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

838.40

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.28

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

136.86

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

848.28

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

16.29

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

906.56

本年支出合计

50

1,001.43

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

40.92

年初结转和结余

25

142.07

年末结转和结余

52

6.28

 

26

 

 

53

 

总计

27

1,048.63

总计

54

1,048.63

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:来宾市中心血站

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

906.56

63.88

4.00

838.40

0.00

0.00

0.28

208

社会保障和就业支出

132.13

0.00

0.00

132.13

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

132.13

0.00

0.00

132.13

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.70

0.00

0.00

98.70

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

33.44

0.00

0.00

33.44

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

759.31

63.88

4.00

691.15

0.00

0.00

0.28

21004

公共卫生

759.31

63.88

4.00

691.15

0.00

0.00

0.28

2100406

  采供血机构

755.31

63.88

0.00

691.15

0.00

0.00

0.28

2100409

  重大公共卫生专项

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.11

0.00

0.00

15.11

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.11

0.00

0.00

15.11

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

15.11

0.00

0.00

15.11

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:来宾市中心血站

 

 

 

 

            金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,001.43

530.41

471.01

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

136.86

38.76

98.10

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

136.86

38.76

98.10

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.62

27.35

71.27

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

38.24

11.40

26.84

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

848.28

476.54

371.74

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

848.28

476.54

371.74

0.00

0.00

0.00

2100406

  采供血机构

844.28

476.54

367.74

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16.29

15.11

1.17

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

16.29

15.11

1.17

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

16.29

15.11

1.17

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:来宾市中心血站

 

 

 

 

 

     金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

63.88

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

63.88

63.88

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

63.88

本年支出合计

49

63.88

63.88

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

6.28

年末财政拨款结转和结余

50

6.28

6.28

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

6.28

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

70.16

总计

54

70.16

70.16

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:来宾市中心血站

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

63.88

62.12

1.76

210

医疗卫生与计划生育支出

63.88

62.12

1.76

21004

公共卫生

63.88

62.12

1.76

2100406

  采供血机构

63.88

62.12

1.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:来宾市中心血站

 

 

 

 

 

                金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

62.12

302

商品和服务支出

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

37.04

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

2.30

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

6.47

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

8.44

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

7.88

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

62.12

公用经费合计

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:来宾市中心血站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:来宾市中心血站

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分:来宾市中心血站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1048.63 万元,其中本年收入906.56 万元, 较2017年度决算数减少136.12 万元,下降13.04 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入63.88 万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少84.27万元,下降56%,主要原因是2018年财政经费拨款不负担2018年度的核酸检测费。

2.上级补助收入4万元,为主管部门和上级单位当年拨付的资金。较2017年度决算数减少19万元,减少82.61%,主要原因是专项补助减少。

3.事业收入838.4万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如临床用血供应的收入。较2017年度决算数减少32.64万元,下降3.75 %,主要原因是将财政回拨我站2017年度结转的事业收入放在决算报表的年初结转和结余。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0 %。

5.其他收入0.28万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数减少0.21万元,下降42.86 %,主要原因是利息等收入减少。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数减少5.7万元,下降5.7 %,主要原因是2018年底两笔转账付款不成功,导致当年度的支出减少。

7.上年结转和结余142.07 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加  135.79万元,增长2162 %,主要原因是结转2017年度的事业收入2018年不算当年度的事业收入,算作上年结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出1048.63万元,其中本年支出1001.43万元, 较2017年度决算数减少46.95万元,下降4.48%。支出具体情况如下:

1. 医疗卫生与计划生育支出848.28万元:主要用于无偿献血者的招募、血液的采集与制备等工作。

较2017年度决算数减少175.27万元,下降17 %,主要原因是部分采供血业务开支2018年度未能支付。

2.社会保障和就业支出136.86万元,增加136.86万元,增长100%,主要原因是2018年度缴纳以往年度机关养老保险和职业年金缴费。

3.住房保障支出16.29万元:主要用于缴纳职工住房公积金。较2017年度决算数下降8.54万元,下降34.39%,主要原因是2017年度编外职工的公积金部分月份放在此处核算。

4.结余分配40.92万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加40.92万元,增长100%。主要原因为2018年底有部分款项支付不成功,被退回,支出算2019年度的业务支出。

5.年末结转和结余6.28万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

来宾市中心血站2018 年度一般公共预算支出1001.43    万元,较2017年度决算数减少46.95万元,下降4.48%。其中:基本支出530.41万元,项目支出471.01万元。

来宾市中心血站2018 年度一般公共预算支出年初预算为1114.45万元,支出决算为1001.43万元,完成年初预算的  90%。

(一)医疗卫生与计划生育支出年初预算为952.81万元,支出决算为848.28万元,完成年初预算的89%。

(二)社会保障和就业支出年初预算为143.08 万元,支出决算为136.86 万元,完成年初预算的95.65 %。

(三)住房保障支出初预算为18.56万元,支出决算为16.29万元,完成年初预算的87.77%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出64.45万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出62.12万元,完成年初预算的96 %。

(二)商品和服务支出0万元,完成年初预算的0 %。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

来宾市中心血站2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0     万元,项目支出0万元。

来宾市中心血站2018 年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

我单位属于差额拨款事业单位,未发生有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额104.46万元,其中:政府采购货物支出82.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.05万元。授予中小企业合同金额104.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是采血车及急救送血车辆;单位价值50万元以上通用设备  台6台,100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,本单位未开展有项目绩效评价工作。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

关联文件: