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来宾市国有资产监督管理委员会 2017年部门预算及“三公”经费编制说明

2018-03-10 07:55     来源:来宾市国有资产监督管理委员会
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一、编制2017年部门预算的指导思想、依据和原则。

(一)指导思想:按照构建和谐社会、建立完善公共财政体制的要求,认真贯彻市委市政府各项决策部署,进一步深化部门预算和政府性基金预算编制改革,加强综合预算管理,细化预算制,完善定员定额标准体系,改进预算核定方法,加强预算编制的的基础工作,调整完善基本支出和项目支出管理方式,进一步提高部门预算管理水平。

(二)主要依据:国家、自治区有关工资政策规定和市财政局下达的人员经费标准和公用经费定额。

(三)基本原则

1、量财办事原则;2、综合预算原则;3、保证重点原则;4、注重绩效原则

二、基本情况。

(一)预算单位的基本情况

1、部门主要职责

①.对市直属单位在柳州市的国有不动产进行监督管理;协助有关部门做好事业性单位改制工作。

②承担对所监管企业领导人员的考察工作并提出任免建议;考察推荐董事会、监事会及独立董事人选;指导和检查所监管企业领导班子建设和党的组织建设以及党员发展、教育、管理工作;协调所监管企业的纪检监察工作。  

③指导、督促所监管企业建立健全内部财务、会计管理监督制度,审核所监管企业重要财务报表;负责所监管企业的薪酬、工资总额的监督管理;参与拟订所监管企业涉及财务方面的重大计划、方案,参与所监管企业重大财务决策活动;负责监督所监管企业和参股企业国有资产保值增值。

研究提出改革国有资产管理办法和管理制度的意见,负责所监管单位国有资产产权界定、登记、划转、处置、核销及产权纠纷调处等工作;负责所监管单位资产评估项目的核准和备案;对所监管企业国有资产进行预算管理,负责所监管国有资产收益的监缴,并对收益的使用进行监督;审核所监管企业资本金变动、股权转让;监督、规范国有产权交易。

④研究提出国有企业改革的政策、措施办法,指导国有企业改革和管理;组织协调所监管企业的合并、股份制改造、上市、分立、重组、解散、清算、兼并和关闭破产工作,协调解决企业改组改革中的重大问题;指导国有企业主辅分离、辅业改制和富余人员分流工作;指导国有企业建立现代企业制度,完善公司治理结构;指导所监管企业的技术创新、管理现代化和信息化工作;协调、指导所监管企业安全生产工作。负责市直属国有独资、控股企业公司章程审批及新公司成立有关材料的审核工作。    

⑤监督检查所监管企业执行国家方针、政策和有关财经法律、 法规和规章情况,及时处理企业违反国家财经纪律的行为和可能造成国有资产损失的经营行为;拟订派出监事会的企业名单和派员方案,负责派驻企业的监事和监事会主席的派出和管理工作。

⑥承办市人民政府和其他部门交办的其他事项。

2、机构设置及人员定编情况

来宾市国资委所监管企事业单位共有9个。本委五个科室:统计和产权管理科、行政和社会事业科、监事会工作科、企业党务工作科、企业管理科;编制内人数为9人,其中:正处2人、副处2人、正科3人、科员1人、工人1人。

3、在职从业实有人数及退休人数

截至2016年9月底,实际在职、在册从业人数共18人(财政供养在职人员11人),其中:正处2人、副处2人、正科3人、科员1人、工勤人员1人;聘用公益岗1人,2013年6月起新增聘用专业技术人员1人(来财企笺[2013]26号;现有退休人员7人。

本委部门预算根据在编在职实有人数9人、聘用专业技术人员1人及退休人员7人的2016年9月工资及相关资料,用零基和综合预算两办法编制。

三、收入预算说明。

2017年市国资委经费收入总预算为1,948,883.24元,其中财政经费拨款1,948,883.24元,同比增加10.54%,主要原因为在职在编人员工资调增以及社保、公积金缴费基数调增,退休人员养老金调增以及项目增加,经费增加,同时还增加了聘请专职监事的项目经费和党建工作经费。经费来源均为经费拨款,无预算外资金收入和基金类等非税收入。

四、支出预算说明。

2017年市国资委经费支出总预算1,948,883.24元,其中:基本支出预算1,681,867.24元,同比增加4.92%;项目支出267,016.00元,同比增加66.89%。

(一)基本支出预算1,681,867.24

1、工资福利支出预算930,561.84

全年工资福利支出930,561.84元,其中:

(1)在职人员基本工资390,168.00元;

(2)在职人员津补贴296,928.00元;

(3)在职人员年奖金(第十三月工资)32,514.00元;

(4)社会保险缴费138,951.84元;

(5)其他工资福利支出36,000.00元为1名聘用人员全年经费。

(6)机关事业单位伙食补助36,000.00。

上述六项“工资福利支出”的详细预算

--A、年基本工资预算为390,168.00元。

在职人员年基本工资为390,168元=(月基本工资32,514元/9人.月×12个月),其中:

年职务工资(技术等级)135,420元=(11,285元/9人.月×12个月)

年级别工资(岗位)254,748元=(21,229元/9人.月×12个月)

--B、年津贴、补贴预算合计296,928.00元,其中:

艰苦边远地区津贴:1,790元/9人.月×12个月=21,480元

工作性津贴:9,094元/9人.月×12个月=109,128元

生活性补贴:13,640元/9人.月×12 个月=163,680元

纪检办案人员补贴:220元/1人月×1人×12个月=2,640元

--C、年终奖预算(第13个月工资)32,514元

月基本工资32,514元/9人.月×1个月=32,514元

--D、2017年度本委社会保障缴费预算138,951.84元   

a、在职9人年基本医疗保险费为:(月应发工资57,258元/9人.月×12个月+年终奖32,514)×7% =50,372.70元

b、在职9人和退休7人的年公务员医疗保险补助为85,620.31元,其中:

1.45岁以下的公务员3名年医疗保险补助为9,732.90元:

(月应发工资12,955元/3人.月×12个月+年终奖6,755)×6%=9,732.90元

2.45岁以上的公务员6名年医疗保险补助为39,017.65

(月应发工资44,303元/6人.月×12个月+年终奖25,759)×7%=39,017.65元

3.7名退休人员的年医疗保险补助为36,869.76元=月退休费38,406元×12个月×8%

c.在职人员年计提生育保险为(月应发工资57,258元/9人.月×12个月+年终奖32,514)×0.3%= 2,158.83元

d、年大额医疗保险补助:在职9人加退休7人=16人×50元/人.年 =800元

--E、在“其他工资福利支出”列支的聘用人员支出的年度预算为36,000.00元

从2013年6月起我委新增聘用专业技术人员1人,2017年聘用经费为36,000元

3,6000元/人.年=3,000元/月.人×12个月

--F、机关事业单位伙食补助是按在职在编人数9人,每人每年4000元计算的。

2、商品和服务支出预算201,992.20元

按定额计算,商品和服务支出预算201,992.20元,其中:

(1)办公费2,7000元是按在职在册9人的年3,000元/人计算;

(2)水费2,700元是按在职在册9人的年300元/人计算;

(3)电费11,700元是按在职在册9人的年1,300元/人计算;

(4)差旅费26,100元是按在职在册9人的年2,900元/人计算的;

(5)公务接待费5,400元是按在职在册9人的年600元/人计算的;

(6)会议费8,100元是按在职在册9人的年900元/人计算的;

(7)培训费3,600元是按在职在册9人的年400元/人计算的;

(8)公务交通补贴100,200元是按在职在册9人(处级4人,正科3人,科员及以下2人),每月应发放数为:1200×4+750×3+650×2=8350(元);全年合计:8350×12=100,200(元);

(9)工会费14,392.20元,是按在册在职职工年工资总额719,610元(月应发工资57,258元/9人.月×12个月+年终奖32,514)的2%计算的;

(10)退休人员公用经费2,800元是按实有退休人数7人,每人每年400元计算的;

3、对个人和家庭的补助支出预算549,313.20元.

对个人和家庭的补助支出预算按规定计算全年549,313.20元,其中:

(1)退休7人全年支出退休费460,872.00元。其中折算后的退休费134,820元,基础工资2,760元,工龄工资468元,艰苦边远津贴15,240元,工改以后增加工资61,104元,生活性补贴246,480元;

(2)退休人员李怀熹满足改革前获得荣誉,改革后退休的相关政策条件,每月应获补助174元,全年合计2,088元;

(3)在职人员住房公积金86,353.20元;

---2017年退休费460,872.00元,改革前获得荣誉改革后退休补助2,088.00元、住房公积金86,353.20元的详细预算:

A、退休人员的月退休费及年退休费预算

1、退休人员7人财政月应发退休费为38,406元。

2、退休人员年退休费预算为460,872.00:

38,406元/7人.月×12个月=460,872.00元,其中:

1)折算后的退休费:11,235元/7人.月×12个月=134,820元;

2)工改及以后增加的退休费:5,092元/7人.月×12个月=61,104元;

3)基础工资:230元/7人.月×12个月=2,760元;

4)工龄工资:39元/7人.月×12 个月=468元;

5)退休生活补贴:20,540元/7人.月×12 个月=246,480元;

6)艰苦边远地区津贴: 1,270元/7人.月×12个月=15,240元

B、改革前获得荣誉改革后退休补助:

174元/人.月×12个月=2088元

C、在职9个人年12%的住房公积金补助为86,353.20元

年住房公积金=(月工资57,258元/9人.月×12个月+年终奖32,514元)×12%=86,353.20元

(二)年度项目支出预算267,016.00元。

2017年一般项目支出总预算267,016.00元,其中:

(1)国有资产及企业改革专项工作经费80,000元;

(2)董事会工作经费24,000元;

(3)专职监事人员及工作经费127,016元;

(4)国资委党工委党建工作专项经费36,000。

附:2017年度一般项目支出总预算204,000元的详细预算专项说明如下:

1、国有资产及企业改革工作专项经费80,000.00元

为深化国资国企改革,优化国资监管方式,不断提高国有经济的活力、带动力和影响力,使市属企业成为贯彻市委、市政府决策部署和承担重大任务的中坚力量,成为提供城市公共服务、保障城市运行的主力军,成为引领重点产业升级、履行社会责任的表率。2017年我们将重点进行以下工作:加强对市属国有企业的经营业绩考核以及企业负责人薪酬方案的审批,开展混合所有制经济试点,加强国有资产管理和指导企业改制等工作,2017年需要国有资产管理专项工作经费80,000元,其中:

(1)国企改革专项工作经费40,000元;

(2)办公设备购置及维护费20,000元;

(3)对来宾驻柳资产的管理经费20,000元。

按职能分工在管理市直监管国企资产的同时,我委还负责我市各行政事业单位在柳州的国有不动资产的监管,主要是柳州地区礼堂和柳州民族宾馆,需要经常往返柳州调查处置在柳州的行政事业单位国有资产有关事务及维稳安保工作,为此需要经费20,000元。

2、董事会工作经费24,000元。

国有企业的董事会在国资委充分授权的同时,企业的董事会除切实履行《公司法》赋予的职权外,还应认真履行其对国资委的义务和责任:一是执行国资委的决定,对国资委负责;二是向国资委提交年度经营业绩考核指标完成情况的报告;三是向国资委提供真实、准确、全面的财务和运营信息;四是向国资委提供董事会的重大投融资信息;五是确保国家有关法律法规和国资委规章在公司的贯彻执行,为了使公司的董事、监事等能更好地履行其职责,需提供必要的工作经费24,000元。

3、专职监事人员及工作经费127,016元。

2017年我们将加强监事会的当期监督作用,企业的“三重一大”决策会议(即重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用)需提前通知监事会列席;企业应及时向市国资委报告企业重大事项,做到及时发现问题,及时纠正问题,充分发挥监事会的警示、督促和预防作用,促进企业持续健康发展。为此需聘请两名专职监事,按每人每月3500元的薪酬标准执行,单位承担的保险费按照市社会保险事业管理局《关于开展2016年度社会保险缴费基数申报医疗费用报销有关工作的通知》执行。因监事会工作人员需常常往返于企业和市国资委之间,做好信息沟通的桥梁,为此需要监事会年度工作经费20,000元。

具体经费安排如下:

(1)人员经费安排:

①工资:3500/人.月×12个月=42000元;

②单位承担养老保险:3500×19%×12个月=7980元;

③单位承担医疗保险:3500×7%×12个月=2940元;

④单位承担工伤保险:3500×0.4%×12个月=168元;

⑤单位承担失业保险:3500×0.5%×12个月=210元;

⑥单位承担生育保险:3500×0.5%×12个月=210元;

工资福利经费合计:42000+7980+2940+168+210+210=53508(元)

人员经费共计107016元(53508元/人.年×2人);

(2)工作经费20000元。

4、国资委党工委党建工作专项经费36,000。

我委党工委是隶属于市委直接管理的一级党委(与市直属机关工委的工作性质、职能、内容、工作量一样),现管辖有15个企业党委、8个企业党总支、114个企业党支部,有党员3039人。直接承担市委办、市纪委、市委组织部、宣传部、统战部等市委部门交办的各项工作。为使党建工作顺利开展,现申请党工委党建工作专项经费36,000元,具体用途如下:

(1)为了做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等工作,购买相关的学习材料和学习设备;

(2)召开党内会议,开展党的组织生活、主题活动等专项活动;

(3)用于党员教育、入党积极分子教育培训;

(4)服务型基层党组织创建,党组织基础建设,慰问、表彰、奖励先进;

(5)反腐倡廉警示教育活动。

五、“三公经费”预算说明。

我委2017年度“三公经费”预算为5400元,其中:公务接待费为5400元,因公出国(境)费用为0元,公务用车费用为0元。较上年6600元的“三公经费”减少18.18%,主要原因为人员减少,一名退休,一名调出。

六、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、2017年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费说明

机关运行经费20.20万元,主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如按市统一规定的标准等安排的办公费、印刷费、水电费、会议培训费、差旅费等日常公用经费支出。

(二)政府采购情况说明

2017年我单位无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,我单位固定资产账面数为137.36万元,其中公务用车数量为4辆,价值82.01万元,已在2015年12月公车改革时移交市机关事务管理局。

(四)项目预算绩效说明

来宾市国资委国有资产及企业改革专项经费8万元,年度目标是落实科学发展观深化国企改革、推进企业绩效考核、加强国有资产管理和指导企业改制,资金来源于一般公共财政预算拨款安排。

来宾市国有资产监督管理委员会

2017年3月10日


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