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来宾市住房公积金管理中心 2018年部门预算及“三公”经费预算说明

2018-03-20 09:10     来源:来宾市住房公积金管理中心
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来宾市住房公积金管理中心

2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

第一部分:部门概况

1、单位地址:广西来宾市兴宾区文辉路69号

2、需单位提供的联系人员及财务对公邮箱:

   单位负责人姓名:刘建平   手机:18978265288

   财务负责人姓名:谭道平   手机:18978260639

   预算编制人姓名:马胜平   手机:18077298870

   财务对公邮箱:lbsgjjcw@163.com

    3、部门主要职责:我单位是市人民政府直属参照公务员法管理的事业单位,定为副处级单位。主要职责:

(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(三)负责住房公积金的核算;

(四)审批住房公积金的提取、使用;

(五)负责住房公积金的保值和归还;

(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

(七)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

    4、部门设置和人员情况:我中心是2003年10份成立的,根据《自治区政府关于来宾市住房公积金管理机构调整实施方案的批复》(桂政函[2003]62号)和《关于成立来宾市住房公积金管理中心的通知》(来编[2003]53号)及来编[2010]80号、来编[2010]153号、来编[2011]131号,本部门是参照公务员管理的事业单位,属市级财政全额拨款单位。我中心内设机构为:公积金归集科、计划信贷科、综合科、财务科、稽查科、信息科六个科室,管辖兴宾、金秀、象州、武宣、忻城、合山六个区(县、市)管理部。人员编制34人,实有人数34人,退休人员6人,聘请人员40人。其中:市本级23人,聘请人员9人;各县(市)管理部11人,聘请人员31人。

第二部分:财政局2018年部门预算报表(附件)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)2018年收入预算1256.96万元,比去年同期减少1.9万元,同比基本持平。其中:一般公共预算收入安排1256.96万元,全部纳入一般公共预算管理的非税收入安排。

无政府性基金预算拨款。

2018年收入预算总体下降的主要原因是项目支出减少所致

(二)2018年支出总预算1256.96万元,其中基本支出536.88万元,占支出总预算42.71%,比去年同期减少0.72万元,同比基本持平;项目支出720.08万元,占支出总预算57.29%,比去年同期减少1.18万元,同比基本持平。

按支出功能分类科目划分,分为二类:

1、医疗卫生与计划生育支出预算35.28万元,占支出总预算2.81%,同比增加2.42万元,增长7.36%。

2、住房保障支出预算1221.68万元,占支出总预算97.19%,同比减少4.32万元,与去年基本持平。

按支出经济结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算536.88万元,占支出总预算42.71%,同比减少0.72万元,与去年基本持平。

(1)工资福利性支出预算471.65万元,占基本支出预算87.85%,同比增加67.89万元,增长16.81%。

(2)商品和服务支出预算65万元,占基本支出预算12.10%,同比减少18.98万元,下降29%。(上年度重复支出预算退休人员公用经费21.95万元)

(3)对个人和家庭的补助支出预算0.23万元,占基本支出预算0.04%,同比减少49.62万元,主要是退休人员经费已由社保局发放及住房公积金项目已放在人员经费支出了。

2、项目支出预算720.08万元,占支出总预算57.29%,同比减少1.18万元,与去年基本持平。其中:商品和服务支出预算258.44万元,主要是全中心为完成全年工作任务或事业发展目标发生的支出。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出1256.96万元,其中:基本支出536.88万元,项目支出720.08万元。具体支出预算如下:

行政运行464.69万元,基本支出预算。主要用于全中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定标准等安排的人员(含离退休)经费支出、按市统一规定的标准等安排的办公费、印刷费、水电费、会议培训费、差旅费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务720.08万元,项目支出预算。主要用于全中心为完成各项工作任务、保障住房公积金事业发展而发生的项目支出。如住房公积金管理业务专项、住房公积金宣传及印刷专项、住房公积金管委会专项、监管系统续保及硬件续保专项、网络系统租用、升级住房公积金业务信息系统专项、住房公积金监管系统升级等项目支出。

行政单位医疗35.28万元,基本支出预算。是根据来宾市统一规定,为行政及参公职工按工资总额的一定比例计缴的医疗保险等。

住房公积金36.91万元,基本支出预算。是按照国家统一规定,为全中心职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算说明

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算3.02万元(全口径),其中一般公共预算“三公“经费支出预算3.02万元,同比持平。具体情况如下:

1、因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比持平。

2、公务用车购置费预算0万元,同比持平。主要原因是来宾市公务用车改革,单位公务用车已全部上缴市机关事务管理局管理。

3、公务接待费预算3.02万元,同比减少0.63万元,下降17.26%。主要原因是认真贯彻中央八项规定和厉行节约有关规定,从严控制公务接待范围和标准。主要安排用于上级检查、会议以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的住宿费和工作餐费等支出。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费说明

2018年来宾市住房公积金管理中心共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算464.69万元,较2017年预算减少11.06万元,下降2.32%,主要原因是商品和服务支出减少。“机关运行经费”在概念上指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产情况说明

截至2017年12月31日,单位固定资产账面数为1136.99万元,其中公务用车数量为8辆,价值104.3万元,该批车辆在2015年末公车改革时已全部集中移交到市机关事务管理局及车改办待处理(原有11辆公务用车,2017年有3辆经市财政局核销-转划到市公安局)。

三、政府采购情况说明

2018年政府采购预算502.32万元,同比增加208.32万元,增长71%。其中集中采购502.32万元,分散采购预算0元。主要是采购设备及系统软件。购买社会服务费用预算支出15.38万元,同比增加9.78万元,增长174.64%,主要是增加物业管理费所致。政府采购资金来源于一般公共财政预算拨款安排。

三、项目预算绩效说明

住房公积金管理业务专项经费59万元。项目长期目标是确保住房公积金归集及个人委托贷款平稳增长,确保住房公积金的保值增值,提高住房公积金各项业务管理水平。年度目标是1、完成住房公积金归集13.88亿元;2、完成发放个人住房委托贷款5.5亿元;3、完成全年计划完成增值收益4200万元。资金来源于一般公共财政预算拨款安排。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入来宾市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:2018年来宾市住房公积金管理中心部门预算报表


关联文件: