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来宾市住房公积金管理中心2019年部门预算及“三公”经费预算说明

2019-04-24 09:05     来源:市住房公积金管理中心
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第一部分:部门概况

来宾市住房公积金管理中心属一级预算单位,为参照公务员法管理的事业单位,无下属二级预算单位。

1、部门主要职责:我单位是市人民政府直属参照公务员法管理的事业单位,定为副处级单位。主要职责:

(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(三)负责住房公积金的核算;

(四)审批住房公积金的提取、使用;

(五)负责住房公积金的保值和归还;

(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

(七)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

2、部门设置和人员情况:我中心是2003年10份成立的,根据《自治区政府关于来宾市住房公积金管理机构调整实施方案的批复》(桂政函[2003]62号)和《关于成立来宾市住房公积金管理中心的通知》(来编[2003]53号)及来编[2010]80号、来编[2010]153号、来编[2011]131号,本部门是参照公务员管理的事业单位,属市级财政全额拨款单位。我中心内设机构为:公积金归集科、计划信贷科、综合科、财务科、稽查科、信息科六个科室,下辖兴宾、金秀、象州、武宣、忻城、合山六个区(县、市)管理部。人员编制34人,实有人数32人,退休人员8人,聘请人员40人。其中:市本级21人,聘请人员9人;各县(市)管理部11人,聘请人员31人。

第二部分:2019年部门预算报表(附件)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)2019年收入总预算1152.41万元,同比去年减少104.55万元,同比下降8.32%。其中:一般公共预算收入安排1152.41万元,全部纳入一般公共预算管理的非税收入安排。

无政府性基金预算拨款。

2019年收入预算总体下降的主要原因是压缩经费开支,项目支出减少所致。

(二)2019年支出总预算1152.41万元,其中基本支出预算690.65万元,占支出总预算59.93%,同比增加153.77万元,增长28.64%;项目支出预算461.76万元,占支出总预算40.07%,同比减少258.32万元,下降35.87%。

按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中

1、社会保障和就业支出预算56.90万元,占支出总预算4.94%,同比增加100%;

2、医疗卫生与计划生育支出预算29.19万元,占支出总预算2.53%,同比6.09万元,下降17.26%。

3、住房保障支出预算1066.32万元,占支出总预算92.53%,同比减少155.36万元,下降12.72%。

按支出经济结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算690.65万元,占支出总预算59.93%,同比增加153.77万元,增长28.64%。其中:

(1)工资福利支出预算622.04万元,占基本支出预算90.06%,同比增加150.39万元,增长31.88%。

(2)商品和服务支出预算64.41万元,占基本支出预算9.33%,同比减少0.59万元,下降0.9%。

(3)对个人和家庭的补助支出预算4.2万元,占基本支出预算0.61%,同比增加3.97万元,增长17.26倍,主要是由于我单位2018年新增2名退休人员,2019年该项支出预算有所增加所致。

2、项目支出预算461.76万元,占支出总预算40.07%,同比减少258.32万元,下降35.87%。其中:商品和服务支出预算426.48万元,主要是全中心为完成全年工作任务或事业发展目标发生的支出。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算收入预算1152.41万元,同比减少104.55万元,下降8.32%。全部纳入一般公共预算管理的非税收入安排。其中:基本支出预算690.65万元,项目支出预算461.76万元。具体支出预算如下:

行政支出费用686.45万元,为基本支出预算。主要用于全中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定标准等安排的人员(含离退休)经费支出、按市统一规定的标准等安排的办公费、印刷费、水电费、会议培训费、差旅费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务461.76万元,项目支出预算。主要用于全中心为完成各项工作任务、保障住房公积金事业发展而发生的项目支出。如住房公积金管理业务专项、住房公积金宣传及印刷专项、住房公积金管委会专项、12329热线专项费用、网络系统租用、公积金门户网站升级服务及网站防病毒及机房设备维护费、公积金业务系统运维托管服务经费、公积金业务办理电子签章系统-100授权专项经费等项目支出。

行政单位医疗14.99万元,公务员医疗补助14.2万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出56.90万元,均安排在基本支出预算。是根据来宾市统一规定,为行政及参公职工按工资总额的一定比例计缴的医疗保险和养老保险等。

住房公积金34.23万元,安排在基本支出预算。是按照国家统一规定,为全中心职工计缴的住房公积金。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算说明

2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算1.96万元(全口径),其中一般公共预算“三公“经费支出预算1.96万元,同比持平。具体情况如下:

1、因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比持平。

2、公务用车购置费预算0万元,同比持平。主要原因是来宾市公务用车改革,单位公务用车已全部上缴市机关事务管理局管理。

3、公务接待费预算1.96万元,同比减少1.06万元,下降35.1%。主要原因是认真贯彻中央八项规定和厉行节约有关规定,从严控制公务接待范围和标准。主要安排用于上级检查、会议以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的住宿费和工作餐费等支出。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费说明

2019年来宾市住房公积金管理中心共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算64.41万元,较2018年预算65万减少0.59万元,基本保持持平。“机关运行经费”在概念上指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产情况说明

截至2018年12月31日,单位固定资产账面数为1548.77万元,较上年增加411.78万元,增长36.21%。主要是由于部分办公设备老旧及新增聘用人员,新购置了一批办公设备如办公电脑、打印机、碎纸机、高拍仪、办公桌椅、饮水机、风扇等。公务用车数量为8辆,价值88.48万元,该批车辆在2015年末公车改革时已全部集中移交到市机关事务管理局及车改办待处理。

三、政府采购情况说明

2019年政府采购预算234万元,同比减少268.32万元,下降53.42%。其中集中采购234万元,分散采购预算0元。主要是采购设备及系统软件。购买社会服务费用预算支出37.7万元,同比增加22.32万元,增长145.12%,主要是增加物业管理费和购买前台人员统一服装所致。政府采购资金来源于一般公共财政预算拨款安排。

四、项目预算绩效说明

住房公积金管理业务专项经费59万元。项目长期目标是确保住房公积金归集及个人委托贷款平稳增长,确保住房公积金的保值增值,提高住房公积金各项业务管理水平。年度目标是1、完成住房公积金归集14.88亿元;2、完成发放个人住房委托贷款6亿元;3、完成全年计划完成增值收益5430万元。资金来源于一般公共财政预算拨款安排。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入来宾市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: